Lakitelek, FRN 30jul2028, CHF (FIGI BBG0000B3B51, HU0000342852)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

3.010.027,43 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ungarn

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

5.098.000 CHF
Ausstehendes Volumen

5.098.000 CHF
Gegenwert in USD

3.763.475,1613 USD
Nennbetrag

1.000 CHF
ISIN

HU0000342852
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000B3B51
Ticker

LAKONK F 07/30/28

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Lakitelek ist ein großes Dorf im Komitat Bács-Kiskun in der Region der Südlichen Großen Tiefebene im Süden Ungarns.

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Emittent

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Lakitelek
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Lakitelek
Sektor

Kommunal

Volumen

Platzierungsvolumen

5.098.000 CHF
Ausstehendes Volumen

5.098.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

3.010.027 CHF
Gegenwert in USD

3.763.475 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SARON 3M

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierungsart

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Platzierungstyp

Privat
Platzierung

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

HU0000342852
Cbonds ID

422265
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000B3B51
Ticker

LAKONK F 07/30/28
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***