Tallya, FRN 21apr2023, CHF (FIGI BBG0000C7NQ6, HU0000342357)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

1.262.000 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ungarn

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

1.262.000 CHF
Ausstehendes Volumen

1.262.000 CHF
Nennbetrag

1.000 CHF
ISIN

HU0000342357
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C7NQ6
Ticker

TALKOZ F 04/21/23

Handelsgrafik

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Informationen zur Anleihe

Profil

Tallya ist ein Dorf im Komitat Borsod-Abauj-Zemplen im Norden Ungarns. Das Dorf liegt 45 Kilometer von der Komitatshauptstadt Miskolc entfernt, im berühmten Weinbaugebiet Tokaj-Hegyalja.

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Emittent

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Tallya
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Tallya
Sektor

Kommunal

Volumen

Platzierungsvolumen

1.262.000 CHF
Ausstehendes Volumen

1.262.000 CHF

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SARON 3M

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Nicht-öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Privat
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

HU0000342357
Cbonds ID

427215
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C7NQ6
Ticker

TALKOZ F 04/21/23
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
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Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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