Velence, FRN 1oct2027, CHF (FIGI BBG0000CQZR7, HU0000341789)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

548.017,2 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ungarn

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

6.376.000 CHF
Ausstehendes Volumen

6.376.000 CHF
Gegenwert in USD

677.760,99 USD
Nennbetrag

1.000 CHF
ISIN

HU0000341789
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000CQZR7
Ticker

VELVAR F 10/01/27

Handelsgrafik

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Velence ist eine Stadt im Komitat Fejer, Ungarn, am Ufer des Velence-Sees.

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Emittent

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Velence
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Velence
Sektor

Kommunal

Volumen

Platzierungsvolumen

6.376.000 CHF
Ausstehendes Volumen

6.376.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

548.017 CHF
Gegenwert in USD

677.761 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SARON 3M

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

Privat
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

HU0000341789
Cbonds ID

427267
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000CQZR7
Ticker

VELVAR F 10/01/27
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***