Bond-Screener
Odyssey Europe Holdco, 8% 31dec2025, EUR (FIGI RegS BBG00KTDS745, XS1818737287, WKN A190RH)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
200.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Estland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Odyssey Europe Holdco XS1818737287 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 31/12/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 8%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Estland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 86% and 116%, entsprechend einer Rendite von etwa -0,1% and -0,1%. Die modifizierte Duration beträgt 0,07 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -1.246,64 Basispunkte, während der Z-Spread -1.248,07 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 6 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 200.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 200.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1818737287, FIGI - BBG00KTDS745, CFI - DBVNBR, Common Code - 181873728, Ticker - ODYSEU 11 12/31/25 REGS.
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