Astrea IV, 4.35% 14jun2028, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R15, SGXF92571078, WKN A1911C)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

242.000.000 SGD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Singapur

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

242.000.000 SGD
Ausstehendes Volumen

242.000.000 SGD
Nennbetrag

1.000 SGD
ISIN RegS

SGXF92571078
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
Ticker

ASTLC 4 A1

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Profil

Astrea IV ist ein SPV mit diversifizierten Vermögenswerten, das auf einem Portfolio von Private-Equity-Fonds aufbaut. Astrea IV Pte. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Azalea Asset Management Pte. Ltd.

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Astrea IV
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Astrea IV
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

242.000.000 SGD
Ausstehendes Volumen

242.000.000 SGD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 SGD
Ausstehender Nennbetrag

*** SGD
Stückelung

*** SGD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Step-up/Step-down

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***
Verwahrer

***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

SGXF92571078
Cbonds ID

441073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
WKN RegS

A1911C
Ticker

ASTLC 4 A1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Einzelhandelsanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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Sukuk
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