Jubilee CLO 2016-XVII, FRN 15apr2031, EUR (FIGI BBG00LY530S0, XS1874092924, WKN A2RRLZ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

31.184.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Niederlande

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

31.184.000 EUR
Ausstehendes Volumen

31.184.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1874092924
Common Code

187409292
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530S0
Ticker

JUBIL 2016-17X B1R

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Jubilee CLO 2016-XVII
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Jubilee CLO 2016-XVII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

31.184.000 EUR
Ausstehendes Volumen

31.184.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1874092924
Cbonds ID

460067
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

187409292
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530S0
WKN

A2RRLZ
Ticker

JUBIL 2016-17X B1R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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***