Halcyon Loan Advisors European Funding 2016-1, FRN 20oct2031, EUR (FIGI BBG00M5978J1, XS1886370946, WKN A2RSWQ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

23.100.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

23.100.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1886370946
Common Code

188637094
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M5978J1
Ticker

SEGOV 2016-2X B1R

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Halcyon Loan Advisors European Funding 2016-1
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Halcyon Loan Advisors European Funding 2016-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

23.100.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 343,510,000 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes, to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions. In addition, the Issuer may make a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager). The remaining proceeds shall be retained in the Principal Account pending their application in accordance with the Transaction Documents (including, at the sole discretion of the Collateral Manager, for the acquisition of Collateral Obligations to the extent permitted under the Collateral Management and Administration Agreement).

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1886370946
Cbonds ID

467119
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

188637094
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M5978J1
WKN

A2RSWQ
Ticker

SEGOV 2016-2X B1R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Payment-in-kind
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