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Contego CLO 6, 2.35% 15jan2032, EUR (6X,class B1, ABS) (FIGI RegS BBG00M90J5Y2, XS1897118839, WKN A2RTH3)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
10.500.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    10.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    10.500.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1897118839
  • Common Code RegS
    189711883
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00M90J5Y2
  • SEDOL
    BH435X1
  • Ticker
    CONTE 6X B1

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Contego CLO 6
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Contego CLO 6
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    10.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    10.500.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR401,315,000.01. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1897118839
  • Cbonds ID
    470285
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    189711883
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG00M90J5Y2
  • WKN RegS
    A2RTH3
  • SEDOL
    BH435X1
  • Ticker
    CONTE 6X B1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

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  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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  • Sukuk
  • Trace-eligible
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