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Contego CLO 6, FRN 15jan2032, EUR (6X, class A1, ABS) (FIGI RegS BBG00M97JHJ8, XS1899034489, WKN A2RUE9)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
15.000.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Niederlande
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1899034489
  • Common Code RegS
    189903448
  • CFI RegS
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00M97JHJ8
  • SEDOL
    BH435C0
  • Ticker
    CONTE RE1X2N A1

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Contego CLO 6
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Contego CLO 6
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    15.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    15.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR401,315,000.01. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1899034489
  • Cbonds ID
    475969
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    189903448
  • CFI RegS
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00M97JHJ8
  • WKN RegS
    A2RUE9
  • SEDOL
    BH435C0
  • Ticker
    CONTE RE1X2N A1
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

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  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
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