Internationale Anleihen: Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (ABS) (XS1897617087)

Name: Internationale Anleihen: Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (ABS) (XS1897617087)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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12.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

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Niederlande

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Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1897617087
Common Code

189761708
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00M99WWV2
Ticker

JUBIL 2018-21X F

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Jubilee Cdo 2018-21
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Jubilee Cdo 2018-21
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR208,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

XS1897617087
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

189761708
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00M99WWV2
WKN

A2RUEP
Ticker

JUBIL 2018-21X F
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***