Internationale Anleihen: Blackrock European CLO DAC 7, FRN 15oct2031, EUR (ABS) (XS1904675110)

Name: Internationale Anleihen: Blackrock European CLO DAC 7, FRN 15oct2031, EUR (ABS) (XS1904675110)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

22.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

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Irland

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Platzierungsvolumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

22.000.000 EUR
Gegenwert in USD

23.465.530 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1904675110
Common Code

190467511
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00MDXSQP9
Ticker

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Blackrock European CLO DAC 7
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Blackrock European CLO DAC 7
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

22.000.000 EUR
Gegenwert in USD

23.465.530 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €338,683,100 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date. Refinancing Costs will be paid on the 2021 Refinancing Date from Interest Proceeds. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €401,700,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account and the Expense Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN

XS1904675110
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

190467511
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00MDXSQP9
WKN

A2RUQ4
Ticker

BECLO 7X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***