Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (1X, class D) (FIGI BBG00MH9DSS7, XS1911621297, WKN A2RUTW)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

25.600.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

25.600.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.600.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1911621297
Common Code

191162129
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00MH9DSS7
SEDOL

BHWGW20
Ticker

INVSC 1X D

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Invesco Euro CLO I
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

25.600.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.600.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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***
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***, ***

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Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1911621297
Cbonds ID

479045
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

191162129
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00MH9DSS7
WKN

A2RUTW
SEDOL

BHWGW20
Ticker

INVSC 1X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Variabler Zinssatz
Verbriefung
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Inflationsgebundener Kupon
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