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ROI PROPERTY FUND, 5% 13may2027, BGN (FIGI BBG00Q9V2MN8, RPRA, BG2100006167, WKN A18942)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
12.000.000 BGN
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Bulgarien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    12.000.000 BGN
  • Ausstehendes Volumen
    12.000.000 BGN
  • Nennbetrag
    10.000 BGN
  • ISIN
    BG2100006167
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9V2MN8
  • Ticker
    ROIPFS 5 05/13/24

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Informationen zur Anleihe

Profil
Roy Properties Fund REIT ist ein Unternehmen, das gemäß dem Gesetz über Zweckgesellschaften registriert ist und im Dezember 2007 von der Finanzaufsichtskommission eine Lizenz zur Ausübung seiner Tätigkeit erhalten hat. Der Tätigkeitsgegenstand von Roy Property Fund ...
Roy Properties Fund REIT ist ein Unternehmen, das gemäß dem Gesetz über Zweckgesellschaften registriert ist und im Dezember 2007 von der Finanzaufsichtskommission eine Lizenz zur Ausübung seiner Tätigkeit erhalten hat. Der Tätigkeitsgegenstand von Roy Property Fund REIT gemäß seinen Statuten ist die Beschaffung von Mitteln durch die Ausgabe von Wertpapieren und die Investition der beschafften Mittel in Immobilien und Immobilienrechte; Bau, Verbesserung und Einrichtung der letzteren zum Zweck ihrer Verwaltung, Vermietung, Leasing oder Anmietung und/oder ihres späteren Verkaufs. Roy Properties Fund REIT darf keine anderen kommerziellen Transaktionen über die oben genannten kommerziellen Aktivitäten hinaus und direkt mit deren Umsetzung verbunden durchführen, es sei denn, sie sind durch das Gesetz über Zweckgesellschaften für Investitionen erlaubt.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    12.000.000 BGN
  • Ausstehendes Volumen
    12.000.000 BGN
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    10.000 BGN
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** BGN
  • Stückelung
    *** BGN
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Fix to Float
  • Referenzzinssatz
    6M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Investment
    Project Financing
  • Platzierung
    The funds will be used to acquire undervalued real estate in the territory of the Republic of Bulgaria and to ensure the successful implementation of the company39;s planned investment projects.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    RPRA
  • ISIN
    BG2100006167
  • Cbonds ID
    479069
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9V2MN8
  • WKN
    A18942
  • Ticker
    ROIPFS 5 05/13/24
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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