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NORD/LB Covered Bond Bank, FRN 7dec2026, EUR (FIGI BBG00MPT0BW0, XS1918075539, WKN A2RU9T)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***
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    ***  | ***
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    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
100.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    100.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    115.705.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1918075539
  • Common Code
    191807553
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00MPT0BW0
  • Ticker
    NDB F 12/07/26 EMTN

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Profil
Nach der Fusion von Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. mit ihrer Tochtergesellschaft NORD/LB Covered Finance Bank S.A. am 31. Mai 2015 operiert die neue Bank unter dem Namen NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    100.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    100.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    115.705.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
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  • Nennbetrag
    100.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***
  • Verwahrer
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Wandelung und Austausch

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1918075539
  • Cbonds ID
    480547
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    191807553
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00MPT0BW0
  • WKN
    A2RU9T
  • Ticker
    NDB F 12/07/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
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