Penta CLO 2018-5, FRN 20oct2032, EUR (18-5X, class CE) (FIGI RegS BBG00MNFJSD6, XS1843445641, WKN A2RU4R)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

23.900.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

23.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.900.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1843445641
Common Code RegS

184344564
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MNFJSD6
SEDOL

BGPFHC2
Ticker

PENTA 2018-5X CE

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Penta CLO 2018-5
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Penta CLO 2018-5
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

23.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.900.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately EUR399,400,00000 Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period) References below to Notes and to the Global Certificates and the Definitive Certificates representing such Notes are to each respective Class of Notes, except as otherwise indicated

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1843445641
Cbonds ID

480771
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

184344564
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MNFJSD6
WKN RegS

A2RU4R
SEDOL

BGPFHC2
Ticker

PENTA 2018-5X CE
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
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Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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