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ADAGIO CLO IV, 1.1% 15oct2029, EUR (IV-A, class A2R) (FIGI BBG00HTQHWR5, XS1693939404, WKN A2RVJE)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
5.000.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
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-
Preis
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    5.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    5.000.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
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  • Nennbetrag
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Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    ***
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    ***
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  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €313,500,000. The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to €1,750,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €295,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1693939404
  • Cbonds ID
    487101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    169393940
  • CFI
    DAFNBR
  • FIGI
    BBG00HTQHWR5
  • WKN
    A2RVJE
  • SEDOL
    BYVZHG6
  • Ticker
    ADAGI IV-A A2R
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

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  • Registered
  • Kuponanleihen
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  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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