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Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP (FIGI BBG000033GF7, XS0206361221, WKN A0DGB0)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.250.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor United Kingdom
  • Platzierungsvolumen
    1.250.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    1.250.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    1.678.125.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0206361221
  • Common Code
    020636122
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG000033GF7
  • SEDOL
    B046P19
  • Ticker
    UKRAIL 4.75 11/29/35 EMTN

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  • Kreditnehmer
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    Network Rail Infrastructure Finance
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    Network Rail Infrastructure Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.250.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    1.250.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.250.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    1.678.125.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Intermediary Loan
  • Platzierung
    The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRILs Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the Issuers liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of NRILs Permitted Business.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds United Kingdom Corporate GBP Duration Index
Cbonds United Kingdom Corporate GBP Index
Cbonds United Kingdom Corporate GBP Price Index
Cbonds United Kingdom Corporate GBP T-spread Index
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0206361221
  • Cbonds ID
    50705
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020636122
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG000033GF7
  • WKN
    A0DGB0
  • SEDOL
    B046P19
  • Ticker
    UKRAIL 4.75 11/29/35 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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