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Internationale Anleihen: Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP (XS0307538016)

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Garantierte Anleihen, Inflationsgebundener Nennbetrag, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.690.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
-
Rendite / Duration
-
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor United Kingdom
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  • Platzierungsvolumen
    3.690.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    3.690.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    4.953.825.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0307538016
  • Common Code
    030753801
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG0000CLQK9
  • SEDOL
    B1Z50H3
  • Ticker
    UKRAIL 1.75 11/22/27 RPI

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Network Rail Infrastructure Finance
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Network Rail Infrastructure Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.690.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    3.690.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.690.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    4.953.825.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Indexierung
    Inflation Linked to UK RPI
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRIL‘s Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the Issuer‘s liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of NRIL‘s Permitted Business.

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

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Nachrichten

07/06/2023 Fitch Affirms 3 UK Rail Infrastructure Issuers at 'AA-'; Outlooks Negative (Rating action commentary)
12/10/2022 Fitch Revises 3 UK Rail Infrastructure Issuers' Outlook to Negative; Affirms at 'AA-' (Rating action commentary)
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0307538016
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    030753801
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG0000CLQK9
  • WKN
    A0TNTL
  • SEDOL
    B1Z50H3
  • Ticker
    UKRAIL 1.75 11/22/27 RPI
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Redemption Linked
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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