Cordatus CLO IV, FRN 22apr2020, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00N9S8W09, XS1951333019, WKN A2RYTJ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

24.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

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Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1951333019
Common Code RegS

195133301
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00N9S8W09
Ticker

CORDA 4X B1RR

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Cordatus CLO IV
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Cordatus CLO IV
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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***

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Zinsberechnungsmethode

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Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The proceeds of the issuance of the Refinancing Notes will be approximately €357,524,440. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, on or after the date of this Offering Circular and up to and including the Issue Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1951333019
Cbonds ID

520753
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

195133301
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00N9S8W09
WKN RegS

A2RYTJ
Ticker

CORDA 4X B1RR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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