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Internationale Anleihen: Banco Nacional de Costa Rica, 4.875% 1nov2018, USD (USP14623AA33)

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Costa Rica
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    DBFUFR
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    BBG005HCFK20
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  • Ticker
    BNALCR 4.875 11/01/18 REGS

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Profil
State-run Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Costa Rica's largest bank, provides an array of personal banking, corporate banking and SME development banking products and services, including checking accounts, credit cards, consumer loans, private equity funds, ...
State-run Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Costa Rica's largest bank, provides an array of personal banking, corporate banking and SME development banking products and services, including checking accounts, credit cards, consumer loans, private equity funds, and pension plans. The bank operates a network of more than 170 offices and more than 400 ATMs nationwide. Banco Nacional was founded in 1914 and is headquartered in San José, Costa Rica.
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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$ 998 million after deduction of certain expenses (but before deduction of fees and commissions payable to the initial purchasers). The company intends to use the net proceeds from this offering: (i) to repay approximately U.S.$400 million of our outstanding short-term indebtedness, which includes various loans granted by international financial institutions, ranging from an aggregate principal amount of U.S.$4 million to U.S.$105 million, that represents, in the aggregate, 5.2% of our total short-term indebtedness and 4.8% of our total indebtedness as of June 30, 2013; (ii) to continue our ongoing financing of certain projects, primarily in the infrastructure, hydroelectric and energy sectors; and (iii) to increase our liquidity profile. With respect to (i), The company intends to repay a U.S.$105 million credit line with Credit Suisse, credit lines with Bladex Panama of U.S.$40.5 million, U.S.$9.5 million and U.S.$100 million, credit lines with Wells Fargo of U.S.$20 million, U.S.$17 million and U.S.$4 million, credit lines with Commerzbank of U.S.$20 million, and U.S.$ 25 million, a credit line with J.P. Morgan Chase Bank, an affiliate of one of the initial purchasers, of U.S.$45 million, see “Plan of Distribution – Other Relationships”, and a credit line with Standard Chartered Bank of U.S.$14 million.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Nachrichten

06/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
06/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
08/11/2023 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
08/11/2023 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
16/08/2023 Fitch Ratings affirms Banco Nacional de Costa Rica at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
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  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
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  • Common Code RegS
    098837167
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG005HCFK20
  • FIGI 144A
    BBG005FF13Y3
  • WKN RegS
    A1HSWJ
  • WKN 144A
    A1HSY2
  • SEDOL
    BG3DSS1
  • Ticker
    BNALCR 4.875 11/01/18 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
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  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
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