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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 9jul2024, USD (FIGI BBG00NW9YKG5, XS1984523941)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
250.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Brasilien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Itau Unibanco (Nassau Branch) XS1984523941 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 09/07/2024. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Brasilien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 250.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 250.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1984523941, FIGI - BBG00NW9YKG5, CFI - DTVUFR, Common Code - 198452394, Ticker - ITAU F 07/09/24 emTN.
  • Platzierungsvolumen
    250.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    250.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • ISIN
    XS1984523941
  • Common Code
    198452394
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00NW9YKG5
  • Ticker
    ITAU F 07/09/24 emTN
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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Banken
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    250.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    250.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    3M LIBOR USD
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    09/07/2024
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Strukturierte Produkte

  • Kategorie
    Anlageprodukte mit Referenzschuldner
  • Produkttyp
    Credit-Linked
  • Basiswert-Typ
    Kredit

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1984523941
  • Cbonds ID
    526861
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    198452394
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00NW9YKG5
  • Ticker
    ITAU F 07/09/24 emTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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