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Exsilio Investments, 2.407% 31jan2028, EUR (FIGI BBG00NWYGDH5, XS1986802228, WKN A2R1FA)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
5.523.030 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    22.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    22.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    6.374.377,46 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS1986802228
  • Common Code
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • Ticker
    EXSILI 2.407 01/31/28
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    Exsilio Investments
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    Exsilio Investments
  • Sektor
    Unternehmen
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    22.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    22.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    5.523.030 EUR
  • Gegenwert in USD
    6.374.377 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000.000 EUR

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1986802228
  • Cbonds ID
    529251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • WKN
    A2R1FA
  • Ticker
    EXSILI 2.407 01/31/28
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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