Internationale Anleihen: St. Paul's CLO XI, FRN 17jan2032, EUR (ABS) (XS2007338358)

Name: Internationale Anleihen: St. Paul's CLO XI, FRN 17jan2032, EUR (ABS) (XS2007338358)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

248.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen auf

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Irland

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Platzierungsvolumen

248.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2007338358
Common Code RegS

200733835
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00P5MBHY3
Ticker

SPAUL 11X AN

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Informationen zur Anleihe

Profil

St. Paul's CLO XI Designated Activity Company operates as a special purpose entity. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay existing credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.

Kreditnehmer

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St. Paul's CLO XI
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

St. Paul's CLO XI
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

248.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,361,040. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement).

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2007338358
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

200733835
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00P5MBHY3
WKN RegS

A2R3FB
Ticker

SPAUL 11X AN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***