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SII IMOTI, 4.5% 20dec2026, BGN (FIGI BBG00Q9M3ZN8, 5CGA, BG2100017180, WKN A2R3NP)

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Inländische Anleihen, Doppelwährungsanleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
2.000.000 BGN
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Bulgarien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    20.000.000 BGN
  • Ausstehendes Volumen
    20.000.000 BGN
  • Gegenwert in USD
    1.185.420,51 USD
  • Nennbetrag
    1.000 BGN
  • ISIN
    BG2100017180
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9M3ZN8
  • Ticker
    CEEPTY 4.5 12/20/26

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Informationen zur Anleihe

Profil
SII Imoti REIT ist ein spezielles Investitionsunternehmen, das gemäß den Bestimmungen und Bedingungen des Gesetzes über spezielle Investitionsgesellschaften (SIPC) Aktivitäten zur Investition der durch die Ausgabe von Wertpapieren aufgebrachten Mittel in Immobilien (Verbriefung von Immobilien) durchführt, ...
SII Imoti REIT ist ein spezielles Investitionsunternehmen, das gemäß den Bestimmungen und Bedingungen des Gesetzes über spezielle Investitionsgesellschaften (SIPC) Aktivitäten zur Investition der durch die Ausgabe von Wertpapieren aufgebrachten Mittel in Immobilien (Verbriefung von Immobilien) durchführt, durch den Kauf von Eigentumsrechten und anderen dinglichen Rechten an Immobilien, Bau und Verbesserung der Immobilien, deren Verwaltung, Vermietung, Leasing, Anmietung und/oder Verkauf.
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    SII IMOTI
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    SII IMOTI
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    20.000.000 BGN
  • Ausstehendes Volumen
    20.000.000 BGN
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    2.000.000 BGN
  • Gegenwert in USD
    1.185.421 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 BGN
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** BGN
  • Stückelung
    *** BGN
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    5CGA
  • ISIN
    BG2100017180
  • Cbonds ID
    549987
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Q9M3ZN8
  • WKN
    A2R3NP
  • Ticker
    CEEPTY 4.5 12/20/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
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