SII IMOTI, 4.5% 20dec2026, BGN (FIGI BBG00Q9M3ZN8, 5CGA, BG2100017180, WKN A2R3NP)

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Inländische Anleihen, Doppelwährungsanleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

2.000.000 BGN

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Bulgarien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe SII IMOTI BG2100017180 ist ein auf BGN lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 20/12/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Bulgarien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 BGN, ein Platzierungsvolumen von 20.000.000 BGN und ein ausstehendes Volumen von 20.000.000 BGN, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - BG2100017180, FIGI - BBG00Q9M3ZN8, CFI - DBFUFR, Ticker - CEEPTY 4.5 12/20/26.

Platzierungsvolumen

20.000.000 BGN
Ausstehendes Volumen

20.000.000 BGN
Gegenwert in USD

1.159.867,43 USD
Nennbetrag

1.000 BGN
ISIN

BG2100017180
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q9M3ZN8
Ticker

CEEPTY 4.5 12/20/26

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Profil

SII Imoti REIT ist ein spezielles Investitionsunternehmen, das gemäß den Bestimmungen und Bedingungen des Gesetzes über spezielle Investitionsgesellschaften (SIPC) Aktivitäten zur Investition der durch die Ausgabe von Wertpapieren aufgebrachten Mittel in Immobilien (Verbriefung von Immobilien) durchführt, durch den Kauf von Eigentumsrechten und anderen dinglichen Rechten an Immobilien, Bau und Verbesserung der Immobilien, deren Verwaltung, Vermietung, Leasing, Anmietung und/oder Verkauf.

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SII IMOTI
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SII IMOTI
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

20.000.000 BGN
Ausstehendes Volumen

20.000.000 BGN
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

2.000.000 BGN
Gegenwert in USD

1.159.867 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 BGN
Ausstehender Nennbetrag

*** BGN
Stückelung

*** BGN

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

5CGA
ISIN

BG2100017180
Cbonds ID

549987
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q9M3ZN8
WKN

A2R3NP
Ticker

CEEPTY 4.5 12/20/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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