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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15jul2030, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00P9HGCH5, XS2008626439)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
21.600.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    21.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.600.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008626439
  • Common Code RegS
    200862643
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCH5
  • Ticker
    FOAKS 1X DE

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Informationen zur Anleihe

Profil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company operiert als speziell gegründetes Übernahmeunternehmen. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, Schuldtitel auszugeben, um bestehende Kreditfazilitäten zurückzuzahlen, Schulden zu refinanzieren und für Akquisitionszwecke.
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  • Kreditnehmer
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    Fair Oaks Loan Funding I
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    21.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    21.600.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    Floating rate
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    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2008626439
  • Cbonds ID
    550419
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200862643
  • Common Code 144A
    200862678
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCH5
  • Ticker
    FOAKS 1X DE
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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