Tikehau Clo II, FRN 7dec2029, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PD8BZ02, XS2011005266, WKN A2R3RH)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

18.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Niederlande

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Preis

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Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2011005266
Common Code RegS

201100526
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PD8BZ02
Ticker

TIKEH 2X DR

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Profil

Tikehau Clo II B.V. ist ein Schuldenemissionsvehikel. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande. Tikehau Clo II B.V. fungiert als Tochtergesellschaft von Tikehau Capital Europe Limited.

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Kreditnehmer

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Tikehau Clo II
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Tikehau Clo II
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be approximately 285,296,480EUR, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 401,700,000EUR.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2011005266
Cbonds ID

552279
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

201100526
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PD8BZ02
WKN RegS

A2R3RH
Ticker

TIKEH 2X DR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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