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Global Gender-Smart Fund, FRN 12jul2023, EUR (FIGI BBG00PKFHVK9, XS2021622662, WKN A2R4NN)
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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
25.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
12/07/2023
(-)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Global Gender-Smart Fund XS2021622662 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 12/07/2023. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 25.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 25.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2021622662, FIGI - BBG00PKFHVK9, CFI - DBVUFB, Common Code - 202162266, Ticker - MEFSAS F 07/12/23.
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