Haitong International Securities Group, 2.6% 19may2020, HKD (FIGI BBG00P43DL48, HK0000504230)

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Inländische Anleihen, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emission | Emittent

Emittent

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

530.000.000 HKD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

19/05/2020 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Hongkong

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Haitong International Securities Group HK0000504230 ist ein auf HKD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 19/05/2020. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,6%. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Hongkong. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000.000 HKD, ein Platzierungsvolumen von 530.000.000 HKD und ein ausstehendes Volumen von 530.000.000 HKD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - HK0000504230, FIGI - BBG00P43DL48, CFI - DYFUXR, Common Code - 199798987, Ticker - HTISEC 2.6 05/19/20 EMTN.

Platzierungsvolumen

530.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

530.000.000 HKD
Nennbetrag

1.000.000 HKD
ISIN

HK0000504230
Common Code

199798987
CFI

DYFUXR
FIGI

BBG00P43DL48
Ticker

HTISEC 2.6 05/19/20 EMTN

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Volumen

Platzierungsvolumen

530.000.000 HKD
Ausstehendes Volumen

530.000.000 HKD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000.000 HKD
Ausstehender Nennbetrag

*** HKD
Stückelung

*** HKD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

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Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Bezahlt in

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Fälligkeit

19/05/2020

Cashflow

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ISIN

HK0000504230
Cbonds ID

560537
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

199798987
CFI

DYFUXR
FIGI

BBG00P43DL48
Ticker

HTISEC 2.6 05/19/20 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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