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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00PN8VY75, XS2025847059, WKN A2R46P)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
22.500.000 EUR
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    22.500.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025847059
  • Common Code RegS
    202584705
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY75
  • Ticker
    CORDA 15X E

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Informationen zur Anleihe

Profil
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company wurde am Montag, den 25. März 2019, gegründet.
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  • Kreditnehmer
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    Cordatus Loan Fund XV
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    Cordatus Loan Fund XV
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    22.500.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2025847059
  • Cbonds ID
    568743
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202584705
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY75
  • WKN RegS
    A2R46P
  • Ticker
    CORDA 15X E
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
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