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Internationale Anleihen: Naftogaz, 7.675% 19jul2025, USD (XS2027393938)

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Restrukturierung, Payment-in-kind, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Credit-Rating
    | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
318.250.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Ukraine
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
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Rechner Was kann der Rechner?
  • Platzierungsvolumen
    335.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    335.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    318.250.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2027393938
  • Common Code RegS
    202739393
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LH3
  • Ticker
    NAFTO 7.65 07/19/25

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Die Anleihenkurse der Marktteilnehmer sind indikativ

Börsen- und OTC-Kurse

Die von Informationsanbietern bereitgestellten Kurse haben indikativen Charakter

Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Naftogaz
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Naftogaz
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Öl- und Gasindustrie
  • SPV / Emittent
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    335.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    335.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    318.250.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Schuldendienst

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (***%)
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The Euro proceeds of the 2024 Notes will amount to EUR600,000,000 and the U.S.$ proceeds of the 2022 Notes will amount to U.S.$335,000,000. The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. Naftogaz intends to use the net proceeds of the Loan for general corporate purposes, including for the purchase of natural gas. In addition, Naftogaz will separately pay or make funds available to pay commissions and fees in connection with the offering.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2027393938
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202739393
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LH3
  • WKN RegS
    A2R5EM
  • Ticker
    NAFTO 7.65 07/19/25
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Payment-in-kind
  • Restrukturierung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

***

Geschäftsberichte

2017
2018
2016
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