Bond-Screener
Mikro Fund, 11.5% 27jun2021, RUB (FIGI BBG00PKF73W9, CH0486195222, WKN A2R4G2)
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Internationale Anleihen
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
36.000.000 RUB
Platzierung
Fälligkeit (Option)
27/06/2021
(-)
Stückzinsen
RUB
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0486195222 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 27/06/2021. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 11,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 9.000.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 36.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 36.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0486195222, FIGI - BBG00PKF73W9, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 11.5 06/27/21 EMTN.
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