Hong Kong Mortgage Corporation, FRN 23jul2020, SGD (FIGI RegS BBG00PQ90P73, XS2031929321)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

15.000.000 SGD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

23/07/2020 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Hongkong

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Hong Kong Mortgage Corporation XS2031929321 ist ein auf SGD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 23/07/2020. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Hongkong. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000.000 SGD, ein Platzierungsvolumen von 15.000.000 SGD und ein ausstehendes Volumen von 15.000.000 SGD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2031929321, FIGI - BBG00PQ90P73, CFI - DTVNFB, Common Code - 203192932, Ticker - HKMTGC F 07/23/20 EMTN.

Platzierungsvolumen

15.000.000 SGD
Ausstehendes Volumen

15.000.000 SGD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 SGD
ISIN RegS

XS2031929321
Common Code RegS

203192932
CFI RegS

DTVNFB
FIGI RegS

BBG00PQ90P73
Ticker

HKMTGC F 07/23/20 EMTN

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Hong Kong Mortgage Corporation
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Hong Kong Mortgage Corporation
Sektor

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

15.000.000 SGD
Ausstehendes Volumen

15.000.000 SGD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 SGD
Ausstehender Nennbetrag

*** SGD
Stückelung

*** SGD
Nennbetrag

1.000.000 SGD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

3M SGD Swap rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

23/07/2020

Cashflow

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2031929321
Cbonds ID

571043
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203192932
CFI RegS

DTVNFB
FIGI RegS

BBG00PQ90P73
Ticker

HKMTGC F 07/23/20 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

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Variabler Zinssatz
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Inflationsgebundener Kupon
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