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F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (FIGI RegS BBG00PVL58C7, XS2038866831, WKN A2R596)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Trace-eligible, Senior Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
505.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Italien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
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  • Platzierungsvolumen
    505.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • Common Code RegS
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • Ticker
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
F-Brasile S.p.A. ist eine indirekte Holdinggesellschaft des italienischen Anbieters von fortschrittlichen Luft- und Raumfahrt-Schmiedeteilen Forgital Italy.
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    F-Brasile
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    F-Brasile
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Flugzeugproduktion und Verteidigung
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    505.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Acquisition Financing
  • Platzierung
    We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2038866831
  • Cbonds ID
    586583
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    203886683
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00PVL58C7
  • FIGI 144A
    BBG00PWYRBZ2
  • WKN RegS
    A2R596
  • Ticker
    FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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