ProSil Acquisition, FRN 31oct2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00PNYGVZ0, XS1843432078, WKN A3L4N6)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, CDO, Secured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

Scope

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

170.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

170.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

170.000.000 EUR
Gegenwert in USD

194.004.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
ISIN RegS

XS1843432078
Common Code RegS

184343207
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG00PNYGVZ0
Ticker

DUERO 1 A

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ProSil Acquisition
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ProSil Acquisition
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

170.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

170.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

170.000.000 EUR
Gegenwert in USD

194.004.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

125.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Capital Expenditures
Platzierung

23380—4-1-v.6.29 - 108 - 70-40705308 USE OF PROCEEDS The Issuer will use the gross proceeds of the Notes to (a) pay the Purchase Price for the reallocation of Receivables included in the Receivables Portfolio, the Propco Debt and the Propco Shares, the Collections received by the Issuer and the Propcos since the Cut-Off Date, (b) to fund (together with an amount of Collections received since the Cut-Off Date and reallocated to the Issuer pursuant to the Reallocation Agreement) the Cash Reserve Account up to the Cash Reserve Account Required Amount, (c) to fund the Expenses Accounts up to the Expenses Account Required Amount, (d) pay the upfront premium due under the Cap Agreement to the Cap Counterparty and (e) pay certain upfront expenses.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1843432078
Cbonds ID

591987
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

184343207
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG00PNYGVZ0
WKN RegS

A3L4N6
Ticker

DUERO 1 A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
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Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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