Iona CDO IX, FRN 24aug2049, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009CS1H2, XS0199670935, WKN A1V2V3)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

18.000.000 USD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

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Vereinigte Staaten

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Platzierungsvolumen

18.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
ISIN RegS

XS0199670935
Common Code RegS

019967093
CFI RegS

DBZSCR
FIGI RegS

BBG0009CS1H2
Ticker

IONA IX C

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Iona CDO IX
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Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
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Stückelung

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Nennbetrag

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Platzierung

The net proceeds from the issuance and sale of the Notes on the Closing Date are expected to be USD150,000,000. Such proceeds will on the Closing Date be paid into the Collateral Account and then applied as follows: (i) USD78,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the GIC; and (ii) USD72,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the Structured GIC. The Initial Fees and Expenses (as defined herein) will be paid by the Initial Purchaser and will not be deducted from the proceeds of issuance and sale of the Notes. The total TRS Upfront Fees payable to or from the Issuer on the Closing Date will be the subject of an Upfront Fee Offsetting Transaction and no net cash payment will be made to or from the Issuer on the Closing Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Similar issues

Identifikatoren

ISIN RegS

XS0199670935
Cbonds ID

609257
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

019967093
CFI RegS

DBZSCR
CFI 144A

DAVSFR
FIGI RegS

BBG0009CS1H2
FIGI 144A

BBG0009DRS46
WKN RegS

A1V2V3
Ticker

IONA IX C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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