Asian Development Bank (ADB), 3.66% 26jun2028, NZD (993-00-2) (FIGI BBG00L54FRQ5, XS1841829713, WKN A4D68P)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

64.000.000 NZD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

26/06/2028 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Philippinen

Aktueller Kupon

3,66%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Asian Development Bank (ADB) XS1841829713 ist ein auf NZD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 26/06/2028. Die Anleihe hat einen Kupon von 3,66%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Philippinen. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000.000 NZD, ein Platzierungsvolumen von 64.000.000 NZD und ein ausstehendes Volumen von 64.000.000 NZD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1841829713, FIGI - BBG00L54FRQ5, CFI - DTFCFR, Common Code - 184182971, Ticker - ASIA 3.66 06/26/28 GMTN.

Platzierungsvolumen

64.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

64.000.000 NZD
Gegenwert in USD

46.521.600 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 NZD
ISIN

XS1841829713
Common Code

184182971
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG00L54FRQ5
Ticker

ASIA 3.66 06/26/28 GMTN

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Profil

Die Asiatische Entwicklungsbank arbeitet als multilaterale Entwicklungsfinanzinstitution. Das Unternehmen fördert wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, legt den Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Energie, Kapitalmarktentwicklung, Transport, Kommunikation und soziale Infrastrukturprojekte. Die Asiatische Entwicklungsbank führt Geschäfte auf den Philippinen durch.

Research-Bericht von Cbonds-PRAAMS

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Asian Development Bank (ADB)
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Asian Development Bank (ADB)
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

64.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

64.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

64.000.000 NZD
Gegenwert in USD

46.521.600 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 NZD
Ausstehender Nennbetrag

*** NZD
Stückelung

*** NZD
Nennbetrag

1.000.000 NZD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

26/06/2028

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Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
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Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
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Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Identifikatoren

ISIN

XS1841829713
Cbonds ID

609329
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

184182971
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG00L54FRQ5
WKN

A4D68P
Ticker

ASIA 3.66 06/26/28 GMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Supranationale Anleihen
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
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Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
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