Asian Development Bank (ADB), 3.8% 1sep2028, NZD (963-00-2) (FIGI BBG00K2GFZ85, XS1775945634, WKN A3LP5M)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

500.000.000 NZD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Philippinen

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

500.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

500.000.000 NZD
Gegenwert in USD

363.450.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 NZD
ISIN

XS1775945634
Common Code

177594563
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG00K2GFZ85
Ticker

ASIA 3.8 09/01/28 GMTN

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Profil

Die Asiatische Entwicklungsbank arbeitet als multilaterale Entwicklungsfinanzinstitution. Das Unternehmen fördert wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, legt den Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Energie, Kapitalmarktentwicklung, Transport, Kommunikation und soziale Infrastrukturprojekte. Die Asiatische Entwicklungsbank führt Geschäfte auf den Philippinen durch.

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Asian Development Bank (ADB)
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Asian Development Bank (ADB)
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

500.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

500.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

500.000.000 NZD
Gegenwert in USD

363.450.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 NZD
Ausstehender Nennbetrag

*** NZD
Stückelung

*** NZD
Nennbetrag

200.000 NZD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Geographische Verteilung

***
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***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
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Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
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Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
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Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
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Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Nachrichten

24/08/2026

Neue Platzierung: der Emittent Asian Development Bank (ADB) hat Eurobonds (US045167GT47) mit einem Kupon von 4.625%, in Höhe von USD 2000 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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Identifikatoren

ISIN

XS1775945634
Cbonds ID

609331
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

177594563
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG00K2GFZ85
WKN

A3LP5M
Ticker

ASIA 3.8 09/01/28 GMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
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Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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