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Cordatus Loan Fund VIII, FRN 23apr2030, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00Q9MK4C0, XS2055750900, WKN A2R8BT)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
206.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    206.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    206.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    237.785.800 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055750900
  • Common Code RegS
    205575090
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4C0
  • Ticker
    CORDA 8X A1RE

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Cordatus Loan Fund VIII
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    206.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    206.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    206.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    237.785.800 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000EUR.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2055750900
  • Cbonds ID
    612309
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205575090
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4C0
  • WKN RegS
    A2R8BT
  • Ticker
    CORDA 8X A1RE
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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