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NEPI Rockcastle N.V., 1.875% 9oct2026, EUR (3) (FIGI RegS BBG00QGPYN92, XS2063535970, WKN A2R8XP)

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Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
155.700.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Rumänien
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
Finanzbericht IFRS
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    155.700.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    178.837.798,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2063535970
  • Common Code RegS
    206353597
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYN92
  • Ticker
    NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN
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Profil
NEPI Rockcastle N.V. ist ein Investor und Entwickler von Gewerbeimmobilien, notiert am Hauptvorstand der Johannesburg Stock Exchange Limited (JSE) und Euronext Amsterdam.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    155.700.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    155.700.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    178.837.799 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2063535970
  • Cbonds ID
    613947
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206353597
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYN92
  • WKN RegS
    A2R8XP
  • Ticker
    NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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