Bond-Screener
Trafigura Funding S.A., 3.25% 30sep2024, CHF (FIGI BBG00QDF6515, CH0498589016, WKN A2R8LW)
Download
Kopieren
Kopieren
In die Zwischenablage kopieren
Daten wurden in die Zwischenablage kopiert
Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
55.000.000 CHF
Platzierung
Fälligkeit (Option)
30/09/2024
(-)
Stückzinsen
CHF
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Die Anleihe Trafigura Funding S.A. CH0498589016 ist ein auf CHF lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/09/2024. Die Anleihe hat einen Kupon von 3,25%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 317,34 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden Renditekurve von Staatsanleihen. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 8 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 5.000 CHF, ein Platzierungsvolumen von 55.000.000 CHF und ein ausstehendes Volumen von 55.000.000 CHF, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0498589016, FIGI - BBG00QDF6515, CFI - DTFNFB, Common Code - 205979557, Ticker - TRAFIG 3.25 09/30/24 EMTN.
Speichern
