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Chemtrade Logistics Income Fund, 6.5% 31oct2026, CAD (Conv.) (FIGI BBG00Q79HV17, CA16387PAJ27)
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Inländische Anleihen, Wandelanleihen, Subordinated Unsecured
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
100.000.000 CAD
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
CAD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Kanada
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Chemtrade Logistics Income Fund CA16387PAJ27 ist ein auf CAD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 31/10/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 6,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Kanada. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 1,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt 401,18 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie den Kurs der Anleihe an 1 Börse und über Marktteilnehmer verfolgen, einschließlich gegebenenfalls vorhandener Geld- und Briefkurse, und die Entwicklung ihres Preises und ihrer Rendite im Zeitverlauf anhand eines Grafiks der historischen Kursentwicklung nachvollziehen. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 CAD und ein Platzierungsvolumen von 100.000.000 CAD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CA16387PAJ27, FIGI - BBG00Q79HV17, CFI - DBFUFR, Ticker - CHEUCN 6.5 10/31/26.
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