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Mikro Fund, 7.5% 14oct2021, USD (FIGI BBG00QK2X8F5, CH0503630169, WKN A2R9BM)

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Internationale Anleihen

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
2.610.600 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
14/10/2021 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0503630169 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 14/10/2021. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 137.400 USD, ein Platzierungsvolumen von 2.610.600 USD und ein ausstehendes Volumen von 2.610.600 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0503630169, FIGI - BBG00QK2X8F5, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 7.5 10/14/21 EmtN.
  • Platzierungsvolumen
    2.610.600 USD
  • Ausstehendes Volumen
    2.610.600 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    137.400 USD
  • ISIN
    CH0503630169
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00QK2X8F5
  • Ticker
    MKKK 7.5 10/14/21 EmtN
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    2.610.600 USD
  • Ausstehendes Volumen
    2.610.600 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    137.400 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    137.400 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    14/10/2021

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

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  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0503630169
  • Cbonds ID
    618377
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00QK2X8F5
  • WKN
    A2R9BM
  • Ticker
    MKKK 7.5 10/14/21 EmtN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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