Bond-Screener
Instituto de Credito Oficial, 6% 30jul2026, EUR (411) (FIGI RegS BBG008LZ9TT7, XS0619529851, WKN A0VHW9)
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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
119.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
30/07/2026
(-)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Spanien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Die Anleihe Instituto de Credito Oficial XS0619529851 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/07/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 6%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Spanien. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,04 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 62,97 Basispunkte, während der Z-Spread 54,39 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 119.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 119.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0619529851, FIGI - BBG008LZ9TT7, CFI - DTFTFB, Common Code - 061952985, Ticker - ICO 6 07/30/26 GMTN.
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