Dilosk RMBS 3, FRN 20oct2057, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJ3X0X9, XS1968465812, WKN A2R9PR)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

12.042.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

12.042.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1968465812
Common Code

196846581
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00NJ3X0X9
Ticker

DILSK 3 C

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Profil

Dilosk Rmbs No.3 Designated Activity Company agiert als Zweckgesellschaft. Das Unternehmen wurde gegründet, um Schuldtitel auszugeben, bestehende Kreditfazilitäten zurückzuzahlen, Schulden zu refinanzieren und für Akquisitionszwecke.

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Kreditnehmer

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Dilosk RMBS 3
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Dilosk RMBS 3
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

12.042.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately €231,852,000. The gross proceeds of: (a) the Class A Notes, the Class B Notes, the Class C Notes, the Class D Notes and the Class Z1 Notes will be applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Closing Mortgage Portfolio; (b) the Class Z2 Notes will be used to fund the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount on the Closing Date; and (c) the Class X1 Notes and the Class X2 Notes will be used to fund the payment of the Issuer Costs and Expenses, which include the Further Cash Consideration.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1968465812
Cbonds ID

623299
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

196846581
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00NJ3X0X9
WKN

A2R9PR
Ticker

DILSK 3 C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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