Bond-Screener
European Investment Bank (EIB), 1.9% 26jan2026, JPY (FIGI RegS BBG00003XGT9, XS0241594778, WKN A0GMFC)
Download
Kopieren
Kopieren
In die Zwischenablage kopieren
Daten wurden in die Zwischenablage kopiert
Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
59.530.700.000 JPY
Platzierung
Fälligkeit (Option)
26/01/2026
(-)
Stückzinsen
JPY
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe European Investment Bank (EIB) XS0241594778 ist ein auf JPY lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 26/01/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1,9%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,02 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt -1.748,89 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 13 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 JPY, ein Platzierungsvolumen von 75.000.000.000 JPY und ein ausstehendes Volumen von 59.530.700.000 JPY, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0241594778, FIGI - BBG00003XGT9, CFI - DBFCFR, Common Code - 024159477, Ticker - EIB 1.9 01/26/26 REGS.
Speichern
