Ukreximbank, 9.95% 14nov2029, USD (FIGI RegS BBG00QT50035, XS2010039209, WKN A2SAHE)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

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S&P

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F

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

100.000.000 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ukraine

Aktueller Kupon

***%

Preis

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Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Gegenwert in USD

100.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
ISIN RegS

XS2010039209
Common Code RegS

201003920
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

BBG00QT50035
SEDOL

BKRQKB1
Ticker

EXIMUK V10.45 11/14/29

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Heute ist die JSC "Staatliche Export-Import-Bank der Ukraine": eine Bank mit 100% staatlichem Anteilsbesitz, einer der größten und profitabelsten Akteure auf dem ukrainischen Bankenmarkt; eine Finanzinstitution, die einen erheblichen Anteil der Export- und Importaktivitäten ...

Heute ist die JSC "Staatliche Export-Import-Bank der Ukraine":

eine Bank mit 100% staatlichem Anteilsbesitz, einer der größten und profitabelsten Akteure auf dem ukrainischen Bankenmarkt;

eine Finanzinstitution, die einen erheblichen Anteil der Export- und Importaktivitäten ukrainischer Unternehmen abwickelt;

der alleinige Vertreter der ukrainischen Regierung bei der Abwicklung von zwischenstaatlichen Kreditlinien;

ein Partner der Weltbank im größten Exportentwicklungsprojekt in der Ukraine und ein Partner der KfW im Programm für kleine und mittlere Unternehmen;

eine Bank, die von führenden Exportkreditagenturen als direkter Kreditnehmer/Garant für mittel- und langfristige Finanzierungen anerkannt ist;

eine Bank mit dem weitesten internationalen Netzwerk von Korrespondenz- und Gegenparteibanken unter den ukrainischen Banken;

eine Bank mit der längsten Erfahrung auf dem ukrainischen Markt im Dokumentengeschäft und in der Handelsfinanzierung, mit über 40 sauberen Kreditlinien von großen ausländischen Banken;

eine Bank mit einem gut entwickelten Filialnetz, das alle Hauptregionen und Industriezentren der Ukraine abdeckt;

von der JP Morgan Chase Bank zum dritten Mal in Folge als eine der besten unter ihren weltweiten Korrespondenzbanken in der Qualität der USD-Zahlungen im Jahr 2003 ausgezeichnet und ebenso von der Deutsche Bank AG hinsichtlich der in Euro denominierten Zahlungen in der Ukraine anerkannt;

eine Clearing-Bank für das Zahlungssystem MASTER CARD INTERNATIONAL INC. in der Ukraine;

die erste ukrainische Bank, die seit 1997 erfolgreich am internationalen Syndikatskreditmarkt aufgetreten ist.

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Kreditnehmer

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Ukreximbank
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Ukreximbank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
SPV / Emittent

Biz Finance PLC

Volumen

Platzierungsvolumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

100.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

5Y UST Yield

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

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Fälligkeit

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Cashflow

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(***%)
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Nachfrage

*** USD
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Platzierung

The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the purpose of financing the Loan. The Loan is intended to be counted by the Bank as its Tier 2 Capital and the proceeds of it shall be used by the Bank primarily to provide loans to its corporate customers and for general corporate purposes.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***
Verwahrer

***, ***, ***
Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)

***
Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)

***
Treuhänder

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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ISIN RegS

XS2010039209
Cbonds ID

630085
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

201003920
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

BBG00QT50035
WKN RegS

A2SAHE
SEDOL

BKRQKB1
Ticker

EXIMUK V10.45 11/14/29
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Senior Subordinated Unsecured
Registered
Loan Participation Notes
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Untergeordnete Anleihen
Trace-eligible
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk

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