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Internationale Anleihen: EMH Treasury, 4.5% 29jan2044, GBP (XS1021246852)

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Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
200.000.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
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  • Platzierungsvolumen
    200.000.000 GBP
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    200.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    268.500.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1021246852
  • Common Code
    102124685
  • CFI
    DAFSBB
  • FIGI
    BBG005XFQ134
  • Ticker
    EASTMH 4.5 01/29/44

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    EMH Treasury
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    EMH Treasury
  • Sektor
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  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    200.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    200.000.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    200.000.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    268.500.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    1.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Bonds (or, in the case of the Retained Bonds, the net proceeds of the sale of the Bonds to a third party (after deduction of expenses payable by the Issuer)) will be on-lent by the Issuer to the Borrower. Subject as described in "Initial Cash Security Account" below, the Issuer will lend such proceeds to the Borrower pursuant to the Loan Agreement, to be applied in accordance with the charitable objects of the Borrower. The Issuer may from time to time invest the funds held in the Initial Cash Security Account and the Disposal Proceeds Account in Permitted Investments (as defined below) until such time as such funds are on-lent, or returned, to the Borrower pursuant to the Loan Agreement.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

Identifikatoren

  • ISIN
    XS1021246852
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    102124685
  • CFI
    DAFSBB
  • FIGI
    BBG005XFQ134
  • WKN
    A1ZC36
  • Ticker
    EASTMH 4.5 01/29/44
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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