Internationale Anleihen: Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (XS2054622522)

Name: Internationale Anleihen: Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (XS2054622522)
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Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

17.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen auf

Land des Risikos

Irland

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Preis

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Platzierungsvolumen

17.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

17.500.000 EUR
Gegenwert in USD

18.712.925 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2054622522
Common Code RegS

205462252
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q3H9Q86
Ticker

ADAGI VIII-X E

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Informationen zur Anleihe

Profil

Adagio CLO VIII Designated Activity Company was set up on Tuesday the 2nd of October 2018.

Kreditnehmer

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Adagio CLO VIII
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Adagio CLO VIII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

17.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

17.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

17.500.000 EUR
Gegenwert in USD

18.712.925 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

***

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €187,725,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2054622522
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

205462252
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q3H9Q86
WKN RegS

A2SAZJ
Ticker

ADAGI VIII-X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***