Retail Property Finance II, 5.3% 16dec2026, EUR (FIGI BBG00R0MF362, SK4000016390)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

60.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Slowakei

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

60.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

60.000.000 EUR
Gegenwert in USD

69.531.000 USD
Nennbetrag

1.000 EUR
ISIN

SK4000016390
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00R0MF362
Ticker

REPRFN 5.3 12/16/26

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Retail Property Finance II
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Retail Property Finance II
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

60.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

60.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

60.000.000 EUR
Gegenwert in USD

69.531.000 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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Platzierungsart

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Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

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Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Intercompany Loan
Platzierung

The purpose of using the amount of proceeds obtained by issuing Bonds is the provision of funds by the Issuer to the companies in the group through loans/credits.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Identifikatoren

ISIN

SK4000016390
Cbonds ID

661591
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00R0MF362
Ticker

REPRFN 5.3 12/16/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***