North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, 2.2% 5jul2032, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG00QX38689, XS2083212857, WKN A2SBNN)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

15.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

15.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

15.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2083212857
Common Code RegS

208321285
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QX38689
Ticker

NWEST VI-X B2

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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO
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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

15.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

15.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

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Platzierung

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***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 400,000,000 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2083212857
Cbonds ID

661655
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

208321285
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QX38689
WKN RegS

A2SBNN
Ticker

NWEST VI-X B2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Tilgungsanleihen
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Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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Restrukturierung

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